叶佳恒越基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4 年/14 年 | 2.80亿元 / 2.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 6 | 代表基金 | 恒越乐享添利混合A | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率-0.58% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
叶佳 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越短债债券D 019112.jj | 2.11万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 50.97万元2024-06-30 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 0年0个月任职表现 | 0.11% | -1.57% | 0.11% | -1.57% |
| 恒越品质生活混合发起式 013028.jj | 6,070.49万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 49.88万元2024-06-30 | 2021-08-31 | 2023-11-17 | 2年2个月任职表现 | -37.82% | -12.58% | -65.07% | -25.75% |
| 恒越短债债券C 011920.jj | 2.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 50.97万元2024-06-30 | 2021-06-08 | 2023-08-22 | 2年2个月任职表现 | 2.53% | -13.94% | 5.67% | -28.17% |
| 恒越短债债券A 011919.jj | 4,952.04万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 50.97万元2024-06-30 | 2021-06-08 | 2023-08-22 | 2年2个月任职表现 | 2.74% | -13.94% | 6.14% | -28.17% |
| 恒越嘉鑫债券C 011417.jj | 2,484.70万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 25.05万元2024-06-30 | 2021-03-16 | 2024-03-13 | 2年11个月任职表现 | 0.57% | -11.10% | 1.70% | -29.67% |
| 恒越嘉鑫债券A 011416.jj | 3,135.83万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 25.05万元2024-06-30 | 2021-03-16 | 2024-03-13 | 2年11个月任职表现 | 0.77% | -11.10% | 2.31% | -29.67% |
| 恒越核心精选混合C 007193.jj | 5.88亿元 | 1.20% + 0.10% = 1.30% 644.82万元2024-06-30 | 2020-08-28 | 2021-09-08 | 1年0个月任职表现 | 68.52% | 2.56% | 71.14% | 2.64% |
| 恒越核心精选混合A 006299.jj | 3.26亿元 | 1.20% + 0.10% = 1.30% 644.82万元2024-06-30 | 2020-08-28 | 2021-09-08 | 1年0个月任职表现 | 68.58% | 2.56% | 71.20% | 2.64% |
