刘薇华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.9 年/11 年 | 0元 / 249.31亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 15 | 代表基金 | 华夏亚债中国指数A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.00% | |
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刘薇 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏安益短债债券C 016905.jj | 407.00万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1.42万元2024-06-30 | 2022-12-15 | -- | 2年0个月任职表现 | -1.20% | 14.47% | -0.28% | -0.31% | -0.57% | -0.61% |
| 华夏安益短债债券A 016904.jj | 56.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1.42万元2024-06-30 | 2022-12-15 | -- | 2年0个月任职表现 | -1.09% | 14.47% | -0.16% | -0.31% | -0.32% | -0.61% |
| 华夏恒益18个月定开债券 007591.jj | 80.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,605.43万元2024-05-31 | 2021-01-27 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.91% | 14.47% | 2.27% | -8.40% | 9.11% | -28.95% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980.jj | 3.05万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 173.14万元2024-06-30 | 2021-01-27 | -- | 3年10个月任职表现 | 5.64% | 14.47% | 3.86% | -8.40% | 15.92% | -28.95% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979.jj | 8.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 173.14万元2024-06-30 | 2021-01-27 | -- | 3年10个月任职表现 | 5.74% | 14.47% | 3.95% | -8.40% | 16.28% | -28.95% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922.jj | 1,528.67元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 704.79万元2024-06-30 | 2021-01-27 | -- | 3年10个月任职表现 | 5.91% | 14.47% | 4.28% | -8.40% | 17.74% | -28.95% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921.jj | 35.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 704.79万元2024-06-30 | 2021-01-27 | -- | 3年10个月任职表现 | 5.90% | 14.47% | 4.40% | -8.40% | 18.29% | -28.95% |
| 华夏亚债中国指数C 001023.jj | 11.06亿元 | 0.13% + 0.05% = 0.18% 1,600.63万元2024-10-16 | 2021-01-27 | -- | 3年10个月任职表现 | 8.01% | 14.47% | 4.96% | -8.40% | 20.75% | -28.95% |
| 华夏亚债中国指数A 001021.jj | 113.78亿元 | 0.13% + 0.05% = 0.18% 1,600.63万元2024-10-16 | 2021-01-27 | -- | 3年10个月任职表现 | 8.45% | 14.47% | 5.38% | -8.40% | 22.65% | -28.95% |
