李毅招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.3 年/16 年 | 10.79亿元 / 10.79亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 代表基金 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率1.50% | |
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李毅 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞成1年持有期混合C 017266.jj | 6,489.33万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 206.73万元2024-07-30 | 2023-07-31 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.57% | -1.45% | 2.20% | -2.02% |
| 招商瑞成1年持有期混合A 017265.jj | 9,131.33万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 206.73万元2024-07-30 | 2023-07-31 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.13% | -1.45% | 2.98% | -2.02% |
| 招商瑞联1年持有期混合C 015269.jj | 3,778.95万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 64.03万元2024-08-01 | 2022-08-02 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.96% | -1.79% | 2.32% | -4.22% |
| 招商瑞联1年持有期混合A 015268.jj | 4,135.39万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 64.03万元2024-08-01 | 2022-08-02 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.39% | -1.79% | 3.36% | -4.22% |
| 招商瑞泰1年持有期混合C 012966.jj | 2,154.22万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 181.93万元2024-12-06 | 2023-04-11 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.86% | -2.41% | 3.18% | -4.06% |
| 招商瑞泰1年持有期混合A 012965.jj | 3.95亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 181.93万元2024-12-06 | 2023-04-11 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.27% | -2.41% | 3.90% | -4.06% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C 010019.jj | 8,975.04万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 299.59万元2024-08-26 | 2021-09-27 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.03% | -6.42% | 3.37% | -19.35% |
| 招商瑞泽一年持有期混合A 010018.jj | 3.38亿元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 299.59万元2024-08-26 | 2021-09-27 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.43% | -6.42% | 4.72% | -19.35% |
| 招商丰茂灵活混合发起式C 005907.jj | 3,609.41万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 28.43万元2024-06-30 | 2021-09-09 | 2024-03-28 | 2年6个月任职表现 | 0.85% | -12.64% | 2.19% | -29.16% |
| 招商丰茂灵活混合发起式A 005906.jj | 2,713.22万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 28.43万元2024-06-30 | 2021-09-09 | 2024-03-28 | 2年6个月任职表现 | 1.38% | -12.64% | 3.57% | -29.16% |
