李毅招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.9 年/16 年 | 13.85亿元 / 13.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 代表基金 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率0.88% | |
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李毅 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-31
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞成1年持有期混合C 017266.jj | 8,806.34万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 172.13万元2024-06-28 | 2023-07-31 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.27% | -14.26% | 0.27% | -14.26% |
| 招商瑞成1年持有期混合A 017265.jj | 2.78亿元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 172.13万元2024-06-28 | 2023-07-31 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.67% | -14.26% | 0.67% | -14.26% |
| 招商瑞联1年持有期混合C 015269.jj | 4,160.95万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 468.13万元2024-06-28 | 2022-08-02 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.30% | -8.47% | -0.60% | -16.19% |
| 招商瑞联1年持有期混合A 015268.jj | 4,412.71万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 468.13万元2024-06-28 | 2022-08-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.10% | -8.47% | 0.20% | -16.19% |
| 招商瑞泰1年持有期混合C 012966.jj | 2,469.45万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 804.06万元2024-06-28 | 2023-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.65% | -12.57% | 0.85% | -16.05% |
| 招商瑞泰1年持有期混合A 012965.jj | 4.39亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 804.06万元2024-06-28 | 2023-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.07% | -12.57% | 1.39% | -16.05% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C 010019.jj | 1.07亿元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 849.79万元2024-06-28 | 2021-09-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.53% | -11.54% | 1.52% | -29.43% |
| 招商瑞泽一年持有期混合A 010018.jj | 3.62亿元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 849.79万元2024-06-28 | 2021-09-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.93% | -11.54% | 2.68% | -29.43% |
| 招商丰茂灵活混合发起式C 005907.jj | 3,466.70万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 58.07万元2024-06-19 | 2021-09-09 | 2024-03-28 | 2年6个月任职表现 | 0.85% | -12.64% | 2.19% | -29.16% |
| 招商丰茂灵活混合发起式A 005906.jj | 2,712.88万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 58.07万元2024-06-19 | 2021-09-09 | 2024-03-28 | 2年6个月任职表现 | 1.38% | -12.64% | 3.57% | -29.16% |
