白严浙江浙商证券资产管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.2 年/1 年 | 1.19亿元 / 160.27亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 代表基金 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.19% | |
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白严 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚利一年定期D 019826.jj | 5.68亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 119.92万元2024-06-30 | 2023-11-07 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.10% | -3.20% | 3.69% | -8.24% | 3.69% | -8.24% |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443.jj | 1.19亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 16.05万元2024-06-30 | 2023-12-21 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.33% | -3.20% | 1.44% | -0.28% | 1.44% | -0.28% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792.jj | 1.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 201.67万元2024-06-30 | 2023-06-07 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.78% | -3.20% | 5.08% | -10.17% | 6.25% | -12.35% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084.jj | 59.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 597.69万元2024-06-30 | 2023-06-07 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.85% | -3.20% | 4.16% | -10.17% | 5.14% | -12.35% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083.jj | 15.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 597.69万元2024-06-30 | 2023-06-07 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.98% | -3.20% | 4.37% | -10.17% | 5.40% | -12.35% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C类 008616.jj | 2,477.20元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 762.61万元2024-06-30 | 2023-08-08 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.33% | -3.20% | 1.95% | -15.69% | 2.05% | -16.54% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A类 008615.jj | 76.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 762.61万元2024-06-30 | 2023-08-08 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.59% | -3.20% | 2.36% | -15.69% | 2.48% | -16.54% |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443.jj | 21.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 64.61万元2024-06-28 | 2023-06-07 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.13% | -3.20% | 2.52% | -10.17% | 3.11% | -12.35% |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426.jj | 5,209.53万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 64.61万元2024-06-28 | 2023-06-07 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.31% | -3.20% | 2.80% | -10.17% | 3.45% | -12.35% |
| 浙商汇金聚利一年定期C 002806.jj | 1,686.91万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 119.92万元2024-06-30 | 2023-11-07 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.83% | -3.20% | 3.37% | -8.24% | 3.37% | -8.24% |
| 浙商汇金聚利一年定期A 002805.jj | 5,751.27万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 119.92万元2024-06-30 | 2023-11-07 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.11% | -3.20% | 3.69% | -8.24% | 3.69% | -8.24% |
