华富安鑫债券 (000028.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,018.00 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0178元基金经理戴弘毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率42.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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华富安鑫债券(000028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0178元 | 1.4838元 |
| 2024-12-25 | 1.0051元 | 1.4711元 |
| 2024-12-24 | 1.0110元 | 1.4770元 |
| 2024-12-23 | 1.0062元 | 1.4722元 |
| 2024-12-20 | 1.0174元 | 1.4834元 |
| 2024-12-19 | 1.0076元 | 1.4736元 |
| 2024-12-18 | 1.0050元 | 1.4710元 |
| 2024-12-17 | 0.9967元 | 1.4627元 |
| 2024-12-16 | 1.0090元 | 1.4750元 |
| 2024-12-13 | 1.0206元 | 1.4866元 |
| 2024-12-12 | 1.0337元 | 1.4997元 |
| 2024-12-11 | 1.0262元 | 1.4922元 |
| 2024-12-10 | 1.0177元 | 1.4837元 |
| 2024-12-09 | 1.0089元 | 1.4749元 |
| 2024-12-06 | 1.0086元 | 1.4746元 |
| 2024-12-05 | 1.0034元 | 1.4694元 |
| 2024-12-04 | 0.9965元 | 1.4625元 |
| 2024-12-03 | 1.0045元 | 1.4705元 |
| 2024-12-02 | 1.0049元 | 1.4709元 |
| 2024-11-29 | 0.9947元 | 1.4607元 |
| 2024-11-28 | 0.9843元 | 1.4503元 |
| 2024-11-27 | 0.9854元 | 1.4514元 |
| 2024-11-26 | 0.9686元 | 1.4346元 |
| 2024-11-25 | 0.9728元 | 1.4388元 |
| 2024-11-22 | 0.9747元 | 1.4407元 |
| 2024-11-21 | 0.9923元 | 1.4583元 |
| 2024-11-20 | 0.9934元 | 1.4594元 |
| 2024-11-19 | 0.9839元 | 1.4499元 |
| 2024-11-18 | 0.9692元 | 1.4352元 |
| 2024-11-15 | 0.9832元 | 1.4492元 |
| 2024-11-14 | 0.9934元 | 1.4594元 |
| 2024-11-13 | 1.0118元 | 1.4778元 |
| 2024-11-12 | 1.0072元 | 1.4732元 |
| 2024-11-11 | 1.0145元 | 1.4805元 |
| 2024-11-08 | 0.9939元 | 1.4599元 |
| 2024-11-07 | 0.9949元 | 1.4609元 |
| 2024-11-06 | 0.9861元 | 1.4521元 |
| 2024-11-05 | 0.9891元 | 1.4551元 |
| 2024-11-04 | 0.9705元 | 1.4365元 |
| 2024-11-01 | 0.9581元 | 1.4241元 |
| 2024-10-31 | 0.9627元 | 1.4287元 |
| 2024-10-30 | 0.9583元 | 1.4243元 |
| 2024-10-29 | 0.9612元 | 1.4272元 |
| 2024-10-28 | 0.9730元 | 1.4390元 |
| 2024-10-25 | 0.9710元 | 1.4370元 |
| 2024-10-24 | 0.9636元 | 1.4296元 |
| 2024-10-23 | 0.9741元 | 1.4401元 |
| 2024-10-22 | 0.9738元 | 1.4398元 |
| 2024-10-21 | 0.9728元 | 1.4388元 |
| 2024-10-18 | 0.9619元 | 1.4279元 |
