华富安鑫债券 (000028.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8967元基金经理戴弘毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率56.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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华富安鑫债券(000028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8967元 | 1.3627元 |
| 2024-07-25 | 0.8841元 | 1.3501元 |
| 2024-07-24 | 0.8840元 | 1.3500元 |
| 2024-07-23 | 0.8950元 | 1.3610元 |
| 2024-07-22 | 0.9108元 | 1.3768元 |
| 2024-07-19 | 0.9150元 | 1.3810元 |
| 2024-07-18 | 0.9143元 | 1.3803元 |
| 2024-07-17 | 0.9130元 | 1.3790元 |
| 2024-07-16 | 0.9227元 | 1.3887元 |
| 2024-07-15 | 0.9220元 | 1.3880元 |
| 2024-07-12 | 0.9252元 | 1.3912元 |
| 2024-07-11 | 0.9295元 | 1.3955元 |
| 2024-07-10 | 0.9197元 | 1.3857元 |
| 2024-07-09 | 0.9218元 | 1.3878元 |
| 2024-07-08 | 0.9129元 | 1.3789元 |
| 2024-07-05 | 0.9244元 | 1.3904元 |
| 2024-07-04 | 0.9198元 | 1.3858元 |
| 2024-07-03 | 0.9272元 | 1.3932元 |
| 2024-07-02 | 0.9319元 | 1.3979元 |
| 2024-07-01 | 0.9332元 | 1.3992元 |
| 2024-06-28 | 0.9285元 | 1.3945元 |
| 2024-06-27 | 0.9228元 | 1.3888元 |
| 2024-06-26 | 0.9301元 | 1.3961元 |
| 2024-06-25 | 0.9115元 | 1.3775元 |
| 2024-06-24 | 0.9095元 | 1.3755元 |
| 2024-06-21 | 0.9238元 | 1.3898元 |
| 2024-06-20 | 0.9306元 | 1.3966元 |
| 2024-06-19 | 0.9414元 | 1.4074元 |
| 2024-06-18 | 0.9479元 | 1.4139元 |
| 2024-06-17 | 0.9463元 | 1.4123元 |
| 2024-06-14 | 0.9489元 | 1.4149元 |
| 2024-06-13 | 0.9492元 | 1.4152元 |
| 2024-06-12 | 0.9506元 | 1.4166元 |
| 2024-06-11 | 0.9472元 | 1.4132元 |
| 2024-06-07 | 0.9420元 | 1.4080元 |
| 2024-06-06 | 0.9426元 | 1.4086元 |
| 2024-06-05 | 0.9456元 | 1.4116元 |
| 2024-06-04 | 0.9504元 | 1.4164元 |
| 2024-06-03 | 0.9484元 | 1.4144元 |
| 2024-05-31 | 0.9536元 | 1.4196元 |
| 2024-05-30 | 0.9544元 | 1.4204元 |
| 2024-05-29 | 0.9535元 | 1.4195元 |
| 2024-05-28 | 0.9546元 | 1.4206元 |
| 2024-05-27 | 0.9573元 | 1.4233元 |
| 2024-05-24 | 0.9522元 | 1.4182元 |
| 2024-05-23 | 0.9570元 | 1.4230元 |
| 2024-05-22 | 0.9645元 | 1.4305元 |
| 2024-05-21 | 0.9634元 | 1.4294元 |
| 2024-05-20 | 0.9675元 | 1.4335元 |
| 2024-05-17 | 0.9603元 | 1.4263元 |
