宏利淘利债券A (000319.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,328.00 | 成立日期 | 2014-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理李宇璐 、 蔡熠阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金宏利淘利债券C | ||||
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宏利淘利债券A(000319) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0524 元 | 15.30亿 | 8,015.40万元 | 4.50% | -- |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0565 元 | 1.50亿 | 844.82万元 | 4.60% | |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0607 元 | 1.50亿 | 907.62万元 | 4.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
