宏利淘利债券A (000319.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,328.00 | 成立日期 | 2014-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理李宇璐 、 蔡熠阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金宏利淘利债券C | ||||
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宏利淘利债券A(000319) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.12% | 93.88% | 1,328.00 | 14.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.86% | 0.14% | 1,444.00 | 8,216.38元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.80% | 0.20% | 1,634.00 | 8,196.67元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.20% | 0.80% | 1,853.00 | 8,497.74元 | -- |
