宏利淘利债券A (000319.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,328.00 | 成立日期 | 2014-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理李宇璐 、 蔡熠阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金宏利淘利债券C | ||||
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宏利淘利债券A(000319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.99万元 | 0.60% | 1.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 17.58万元 | 0.60% | 5.86万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.07万元 | 0.60% | 3.69万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 45.24万元 | 0.60% | 15.08万元 | 0.20% |
