宏利淘利债券A(000319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 17.58万元 | 0.60% | 5.86万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.07万元 | 0.60% | 3.69万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 45.24万元 | 0.60% | 15.08万元 | 0.20% |
