宏利淘利债券A (000319.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,328.00 | 成立日期 | 2014-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理李宇璐 、 蔡熠阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金宏利淘利债券C | ||||
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宏利淘利债券A(000319) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 宏利淘利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利淘利债券 | |
| 基金主代码 | 000319 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-08-06 | |
| 总份额 | 18.08亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施，通过积极主动的管理，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收益的最佳配比。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总财富总指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利淘利债券A | 宏利淘利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000319 | 000320 |
| 子基金份额 | 15.30亿 份 (2024-09-30) | 2.79亿 份 (2024-09-30) |
