宏利淘利债券A(000319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2890元 | 1.5828元 |
| 2024-07-25 | 1.2884元 | 1.5822元 |
| 2024-07-24 | 1.2880元 | 1.5818元 |
| 2024-07-23 | 1.2878元 | 1.5816元 |
| 2024-07-22 | 1.2870元 | 1.5808元 |
| 2024-07-19 | 1.2860元 | 1.5798元 |
| 2024-07-18 | 1.2858元 | 1.5796元 |
| 2024-07-17 | 1.2860元 | 1.5798元 |
| 2024-07-16 | 1.2859元 | 1.5797元 |
| 2024-07-15 | 1.2860元 | 1.5798元 |
| 2024-07-12 | 1.2859元 | 1.5797元 |
| 2024-07-11 | 1.2856元 | 1.5794元 |
| 2024-07-10 | 1.2854元 | 1.5792元 |
| 2024-07-09 | 1.2850元 | 1.5788元 |
| 2024-07-08 | 1.2845元 | 1.5783元 |
| 2024-07-05 | 1.2854元 | 1.5792元 |
| 2024-07-04 | 1.2859元 | 1.5797元 |
| 2024-07-03 | 1.2856元 | 1.5794元 |
| 2024-07-02 | 1.2852元 | 1.5790元 |
| 2024-07-01 | 1.2846元 | 1.5784元 |
| 2024-06-28 | 1.2854元 | 1.5792元 |
| 2024-06-27 | 1.2850元 | 1.5788元 |
| 2024-06-26 | 1.2827元 | 1.5765元 |
| 2024-06-25 | 1.2825元 | 1.5763元 |
| 2024-06-24 | 1.2821元 | 1.5759元 |
| 2024-06-21 | 1.2822元 | 1.5760元 |
| 2024-06-20 | 1.2824元 | 1.5762元 |
| 2024-06-19 | 1.2825元 | 1.5763元 |
| 2024-06-18 | 1.2824元 | 1.5762元 |
| 2024-06-17 | 1.2824元 | 1.5762元 |
| 2024-06-14 | 1.2823元 | 1.5761元 |
| 2024-06-13 | 1.2818元 | 1.5756元 |
| 2024-06-12 | 1.2826元 | 1.5764元 |
| 2024-06-11 | 1.2824元 | 1.5762元 |
| 2024-06-07 | 1.2812元 | 1.5750元 |
| 2024-06-06 | 1.2806元 | 1.5744元 |
| 2024-06-05 | 1.2801元 | 1.5739元 |
| 2024-06-04 | 1.2798元 | 1.5736元 |
| 2024-06-03 | 1.2796元 | 1.5734元 |
| 2024-05-31 | 1.2794元 | 1.5732元 |
| 2024-05-30 | 1.2792元 | 1.5730元 |
| 2024-05-29 | 1.2789元 | 1.5727元 |
| 2024-05-28 | 1.2784元 | 1.5722元 |
| 2024-05-27 | 1.2778元 | 1.5716元 |
| 2024-05-24 | 1.2773元 | 1.5711元 |
| 2024-05-23 | 1.2771元 | 1.5709元 |
| 2024-05-22 | 1.2764元 | 1.5702元 |
| 2024-05-21 | 1.2763元 | 1.5701元 |
| 2024-05-20 | 1.2767元 | 1.5705元 |
| 2024-05-17 | 1.2755元 | 1.5693元 |
