宏利淘利债券A(000319) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1.92亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,171.95万 | 926.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1,186.47万 | 945.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,328.97万 | 1,059.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1,339.34万 | 1,073.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1,381.53万 | 1,118.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1,574.82万 | 1,287.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 2,116.25万 | 1,725.44万元 | -- |
