上银新兴价值成长混合 (000520.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9280元基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率264.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% |
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上银新兴价值成长混合(000520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 78.76% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 78.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,481.58万 | 6.65% |
| (其中) 债券 | 1,481.58万 | 6.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,174.05万 | 14.24% |
| 4 | 其他资产 | 78.54万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 57.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,077.56万 | 4.83% |
| 采矿业 | 1,000.50万 | 4.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 731.61万 | 3.28% |
| 金融业 | 381.89万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 376.94万 | 1.69% |
| 卫生和社会工作 | 340.04万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 323.70万 | 1.45% |
| 房地产业 | 300.56万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.52万 | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 32.17万 | 0.14% |
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