上银新兴价值成长混合 (000520.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7,246.00 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理赵治烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% |
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上银新兴价值成长混合(000520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 127.26万元 | 1.50% | 21.21万元 | 0.25% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 726.61万元 | 1.50% | 121.10万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 482.44万元 | 1.50% | 80.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 838.11万元 | 1.50% | 139.68万元 | 0.25% |
