上银新兴价值成长混合(000520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 244.67万元 | 1.20% | 40.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 127.26万元 | 1.20% | 21.21万元 | 0.20% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 726.61万元 | 1.20% | 121.10万元 | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 482.44万元 | 1.50% | 80.41万元 | 0.25% |
