上银新兴价值成长混合 (000520.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7,246.00 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理赵治烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% |
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上银新兴价值成长混合(000520) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.23 元 | 4.99亿 | 1.15亿元 | 18.93% | 18.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
