上银新兴价值成长混合 (000520.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7,246.00 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理赵治烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% |
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上银新兴价值成长混合(000520) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.13亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.23亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2.12亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.85亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4.61亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6.53亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7.92亿 | 7.95亿元 | -- |
