上银新兴价值成长混合(000520) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.43亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.99亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.13亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.23亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2.12亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.85亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4.61亿 | 4.61亿元 | -- |
