上银新兴价值成长混合 (000520.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7,246.00 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理赵治烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% |
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上银新兴价值成长混合(000520) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高云志 | 2014-05-06 | 2015-05-25 | 1年0个月任职表现 | 76.70% | -- | 82.09% | -- |
| 慕浩 | 2015-01-27 | 2015-06-15 | 0年4个月任职表现 | 41.78% | -- | 41.78% | -- |
| 常璐 | 2017-12-06 | 2018-03-28 | 0年3个月任职表现 | -2.09% | -- | -2.09% | -- |
| 赵治烨 | 2015-05-13 | -- | 9年7个月任职表现 | 7.27% | -- | 96.26% | -45.16% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵治烨 | 投资副总监、基金经理 | 13 | 9.6 | 赵治烨：男，北京大学微电子学士。曾任职于中国银河证券，现任上银基金投资副总监，上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 | 2015-05-13 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度以来，国内宏观政策逆周期调节，有效需求得以激发，房地产市场出现企稳迹象。此外，资本市场得到有效提振，市场信心显著恢复。报告期内，在前期低迷的市场环境下，本基金始终坚持价值投资的理念，寻找由于市场被低估的行业，同时保持价值与成长均衡的风格，市场快速回暖后进行适当的风险控制。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，宏观经济稳中向好，其中出口表现亮眼，内需仍受到地产等行业影响，但扩大内需的政策密集出台，政策效果有望在下半年逐步体现。本基金在报告期坚持价值投资的理念，在关注安全边际的前提下在新兴成长行业以及价值行业中寻找高确定性的投资机会。新兴成长行业重点关注具备国产替代空间、行业发展趋势上行的优质公司，价值行业中更关注企业现金流、经营稳定性以及股息率的安全支撑。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，内需企稳叠加出口高增，宏观经济稳中向好，上市公司业绩仍然亮眼，市场在经历波动后逐步走强。本基金在报告期坚持价值投资的理念，在新兴成长领域和价值领域，寻找有较高护城河、可以持续创造超额收益的优秀公司，同时根据估值波动情况对行业分布进行动态平衡。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，国内宏观经济呈现持续复苏态势，但回升力度逐渐减弱。有效需求不足叠加部分行业产能过剩的局面仍然存在，仍需要政策进一步推动居民消费意愿以及企业投资意愿的提升。本基金在报告期坚持价值投资的理念，在新兴成长领域和价值领域，寻找有较高护城河、可以持续创造超额收益的优秀公司，同时根据估值波动情况对行业分布进行动态平衡。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
下半年，国内宏观经济仍稳中有进，政策组合效力持续释放，产业结构升级延续。A股市场整体估值处于历史较低水平，大多数企业经营仍稳健，安全边际较高。从行业来看，消费行业处于近年来的估值低位，部分公司股息率提供了安全边际，有望受益于内需政策的持续发力；周期行业需关注国际大宗商品价格波动，等待国内地产行业的拐点；成长行业紧跟科技创新和国产替代两条主线，关注人工智能应用的落地。
