上银新兴价值成长混合(000520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0180元 | 2.4960元 |
| 2025-04-29 | 1.0190元 | 2.4970元 |
| 2025-04-28 | 1.0210元 | 2.4990元 |
| 2025-04-25 | 1.0230元 | 2.5010元 |
| 2025-04-24 | 1.0200元 | 2.4980元 |
| 2025-04-23 | 1.0220元 | 2.5000元 |
| 2025-04-22 | 1.0220元 | 2.5000元 |
| 2025-04-21 | 1.0230元 | 2.5010元 |
| 2025-04-18 | 1.0180元 | 2.4960元 |
| 2025-04-17 | 1.0170元 | 2.4950元 |
| 2025-04-16 | 1.0170元 | 2.4950元 |
| 2025-04-15 | 1.0180元 | 2.4960元 |
| 2025-04-14 | 1.0180元 | 2.4960元 |
| 2025-04-11 | 1.0140元 | 2.4920元 |
| 2025-04-10 | 1.0130元 | 2.4910元 |
| 2025-04-09 | 1.0010元 | 2.4790元 |
| 2025-04-08 | 0.9920元 | 2.4700元 |
| 2025-04-07 | 0.9780元 | 2.4560元 |
| 2025-04-03 | 1.0430元 | 2.5210元 |
| 2025-04-02 | 1.0500元 | 2.5280元 |
| 2025-04-01 | 1.0480元 | 2.5260元 |
| 2025-03-31 | 1.0480元 | 2.5260元 |
| 2025-03-28 | 1.0500元 | 2.5280元 |
| 2025-03-27 | 1.0550元 | 2.5330元 |
| 2025-03-26 | 1.0540元 | 2.5320元 |
| 2025-03-25 | 1.0560元 | 2.5340元 |
| 2025-03-24 | 1.0530元 | 2.5310元 |
| 2025-03-21 | 1.0480元 | 2.5260元 |
| 2025-03-20 | 1.0550元 | 2.5330元 |
| 2025-03-19 | 1.0640元 | 2.5420元 |
| 2025-03-18 | 1.0620元 | 2.5400元 |
| 2025-03-17 | 1.0600元 | 2.5380元 |
| 2025-03-14 | 1.0610元 | 2.5390元 |
| 2025-03-13 | 1.0430元 | 2.5210元 |
| 2025-03-12 | 1.0450元 | 2.5230元 |
| 2025-03-11 | 1.0500元 | 2.5280元 |
| 2025-03-10 | 1.0440元 | 2.5220元 |
| 2025-03-07 | 1.0460元 | 2.5240元 |
| 2025-03-06 | 1.0440元 | 2.5220元 |
| 2025-03-05 | 1.0370元 | 2.5150元 |
| 2025-03-04 | 1.0330元 | 2.5110元 |
| 2025-03-03 | 1.0330元 | 2.5110元 |
| 2025-02-28 | 1.0340元 | 2.5120元 |
| 2025-02-27 | 1.0470元 | 2.5250元 |
| 2025-02-26 | 1.0410元 | 2.5190元 |
| 2025-02-25 | 1.0320元 | 2.5100元 |
| 2025-02-24 | 1.0450元 | 2.5230元 |
| 2025-02-21 | 1.0430元 | 2.5210元 |
| 2025-02-20 | 1.0380元 | 2.5160元 |
| 2025-02-19 | 1.0370元 | 2.5150元 |
