上银新兴价值成长混合 (000520.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9030元基金经理赵治烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% |
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上银新兴价值成长混合(000520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9030元 | 2.3810元 |
| 2024-08-29 | 0.8880元 | 2.3660元 |
| 2024-08-28 | 0.8810元 | 2.3590元 |
| 2024-08-27 | 0.8840元 | 2.3620元 |
| 2024-08-26 | 0.8880元 | 2.3660元 |
| 2024-08-23 | 0.8900元 | 2.3680元 |
| 2024-08-22 | 0.8870元 | 2.3650元 |
| 2024-08-21 | 0.8900元 | 2.3680元 |
| 2024-08-20 | 0.8950元 | 2.3730元 |
| 2024-08-19 | 0.9040元 | 2.3820元 |
| 2024-08-16 | 0.9050元 | 2.3830元 |
| 2024-08-15 | 0.9080元 | 2.3860元 |
| 2024-08-14 | 0.9060元 | 2.3840元 |
| 2024-08-13 | 0.9150元 | 2.3930元 |
| 2024-08-12 | 0.9170元 | 2.3950元 |
| 2024-08-09 | 0.9170元 | 2.3950元 |
| 2024-08-08 | 0.9210元 | 2.3990元 |
| 2024-08-07 | 0.9170元 | 2.3950元 |
| 2024-08-06 | 0.9160元 | 2.3940元 |
| 2024-08-05 | 0.9120元 | 2.3900元 |
| 2024-08-02 | 0.9220元 | 2.4000元 |
| 2024-08-01 | 0.9290元 | 2.4070元 |
| 2024-07-31 | 0.9370元 | 2.4150元 |
| 2024-07-30 | 0.9130元 | 2.3910元 |
| 2024-07-29 | 0.9180元 | 2.3960元 |
| 2024-07-26 | 0.9280元 | 2.4060元 |
| 2024-07-25 | 0.9210元 | 2.3990元 |
| 2024-07-24 | 0.9250元 | 2.4030元 |
| 2024-07-23 | 0.9350元 | 2.4130元 |
| 2024-07-22 | 0.9590元 | 2.4370元 |
| 2024-07-19 | 0.9680元 | 2.4460元 |
| 2024-07-18 | 0.9620元 | 2.4400元 |
| 2024-07-17 | 0.9560元 | 2.4340元 |
| 2024-07-16 | 0.9560元 | 2.4340元 |
| 2024-07-15 | 0.9530元 | 2.4310元 |
| 2024-07-12 | 0.9540元 | 2.4320元 |
| 2024-07-11 | 0.9520元 | 2.4300元 |
| 2024-07-10 | 0.9360元 | 2.4140元 |
| 2024-07-09 | 0.9380元 | 2.4160元 |
| 2024-07-08 | 0.9320元 | 2.4100元 |
| 2024-07-05 | 0.9430元 | 2.4210元 |
| 2024-07-04 | 0.9410元 | 2.4190元 |
| 2024-07-03 | 0.9470元 | 2.4250元 |
| 2024-07-02 | 0.9480元 | 2.4260元 |
| 2024-07-01 | 0.9550元 | 2.4330元 |
| 2024-06-28 | 0.9500元 | 2.4280元 |
| 2024-06-27 | 0.9500元 | 2.4280元 |
| 2024-06-26 | 0.9580元 | 2.4360元 |
| 2024-06-25 | 0.9540元 | 2.4320元 |
| 2024-06-24 | 0.9560元 | 2.4340元 |
