上银新兴价值成长混合 (000520.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7,246.00 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理赵治烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% |
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上银新兴价值成长混合(000520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0470元 | 2.5250元 |
| 2024-12-20 | 1.0480元 | 2.5260元 |
| 2024-12-19 | 1.0490元 | 2.5270元 |
| 2024-12-18 | 1.0490元 | 2.5270元 |
| 2024-12-17 | 1.0450元 | 2.5230元 |
| 2024-12-16 | 1.0460元 | 2.5240元 |
| 2024-12-13 | 1.0500元 | 2.5280元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 2.5420元 |
| 2024-12-11 | 1.0530元 | 2.5310元 |
| 2024-12-10 | 1.0480元 | 2.5260元 |
| 2024-12-09 | 1.0420元 | 2.5200元 |
| 2024-12-06 | 1.0410元 | 2.5190元 |
| 2024-12-05 | 1.0330元 | 2.5110元 |
| 2024-12-04 | 1.0340元 | 2.5120元 |
| 2024-12-03 | 1.0340元 | 2.5120元 |
| 2024-12-02 | 1.0340元 | 2.5120元 |
| 2024-11-29 | 1.0260元 | 2.5040元 |
| 2024-11-28 | 1.0170元 | 2.4950元 |
| 2024-11-27 | 1.0230元 | 2.5010元 |
| 2024-11-26 | 1.0070元 | 2.4850元 |
| 2024-11-25 | 1.0050元 | 2.4830元 |
| 2024-11-22 | 1.0070元 | 2.4850元 |
| 2024-11-21 | 1.0320元 | 2.5100元 |
| 2024-11-20 | 1.0340元 | 2.5120元 |
| 2024-11-19 | 1.0320元 | 2.5100元 |
| 2024-11-18 | 1.0230元 | 2.5010元 |
| 2024-11-15 | 1.0300元 | 2.5080元 |
| 2024-11-14 | 1.0440元 | 2.5220元 |
| 2024-11-13 | 1.0590元 | 2.5370元 |
| 2024-11-12 | 1.0530元 | 2.5310元 |
| 2024-11-11 | 1.0600元 | 2.5380元 |
| 2024-11-08 | 1.0530元 | 2.5310元 |
| 2024-11-07 | 1.0610元 | 2.5390元 |
| 2024-11-06 | 1.0370元 | 2.5150元 |
| 2024-11-05 | 1.0430元 | 2.5210元 |
| 2024-11-04 | 1.0250元 | 2.5030元 |
| 2024-11-01 | 1.0150元 | 2.4930元 |
| 2024-10-31 | 1.0130元 | 2.4910元 |
| 2024-10-30 | 1.0160元 | 2.4940元 |
| 2024-10-29 | 1.0230元 | 2.5010元 |
| 2024-10-28 | 1.0330元 | 2.5110元 |
| 2024-10-25 | 1.0300元 | 2.5080元 |
| 2024-10-24 | 1.0240元 | 2.5020元 |
| 2024-10-23 | 1.0320元 | 2.5100元 |
| 2024-10-22 | 1.0310元 | 2.5090元 |
| 2024-10-21 | 1.0230元 | 2.5010元 |
| 2024-10-18 | 1.0200元 | 2.4980元 |
| 2024-10-17 | 0.9930元 | 2.4710元 |
| 2024-10-16 | 1.0070元 | 2.4850元 |
| 2024-10-15 | 1.0100元 | 2.4880元 |
