上银新兴价值成长混合 (000520.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9280元基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率264.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% |
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上银新兴价值成长混合(000520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9280元 | 2.4060元 |
| 2024-07-25 | 0.9210元 | 2.3990元 |
| 2024-07-24 | 0.9250元 | 2.4030元 |
| 2024-07-23 | 0.9350元 | 2.4130元 |
| 2024-07-22 | 0.9590元 | 2.4370元 |
| 2024-07-19 | 0.9680元 | 2.4460元 |
| 2024-07-18 | 0.9620元 | 2.4400元 |
| 2024-07-17 | 0.9560元 | 2.4340元 |
| 2024-07-16 | 0.9560元 | 2.4340元 |
| 2024-07-15 | 0.9530元 | 2.4310元 |
| 2024-07-12 | 0.9540元 | 2.4320元 |
| 2024-07-11 | 0.9520元 | 2.4300元 |
| 2024-07-10 | 0.9360元 | 2.4140元 |
| 2024-07-09 | 0.9380元 | 2.4160元 |
| 2024-07-08 | 0.9320元 | 2.4100元 |
| 2024-07-05 | 0.9430元 | 2.4210元 |
| 2024-07-04 | 0.9410元 | 2.4190元 |
| 2024-07-03 | 0.9470元 | 2.4250元 |
| 2024-07-02 | 0.9480元 | 2.4260元 |
| 2024-07-01 | 0.9550元 | 2.4330元 |
| 2024-06-28 | 0.9500元 | 2.4280元 |
| 2024-06-27 | 0.9500元 | 2.4280元 |
| 2024-06-26 | 0.9580元 | 2.4360元 |
| 2024-06-25 | 0.9540元 | 2.4320元 |
| 2024-06-24 | 0.9560元 | 2.4340元 |
| 2024-06-21 | 0.9620元 | 2.4400元 |
| 2024-06-20 | 0.9650元 | 2.4430元 |
| 2024-06-19 | 0.9720元 | 2.4500元 |
| 2024-06-18 | 0.9770元 | 2.4550元 |
| 2024-06-17 | 0.9800元 | 2.4580元 |
| 2024-06-14 | 0.9820元 | 2.4600元 |
| 2024-06-13 | 0.9810元 | 2.4590元 |
| 2024-06-12 | 0.9870元 | 2.4650元 |
| 2024-06-11 | 0.9870元 | 2.4650元 |
| 2024-06-07 | 0.9900元 | 2.4680元 |
| 2024-06-06 | 0.9960元 | 2.4740元 |
| 2024-06-05 | 0.9960元 | 2.4740元 |
| 2024-06-04 | 1.0010元 | 2.4790元 |
| 2024-06-03 | 0.9940元 | 2.4720元 |
| 2024-05-31 | 0.9940元 | 2.4720元 |
| 2024-05-30 | 0.9950元 | 2.4730元 |
| 2024-05-29 | 1.0010元 | 2.4790元 |
| 2024-05-28 | 1.0020元 | 2.4800元 |
| 2024-05-27 | 1.0070元 | 2.4850元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 2.4780元 |
| 2024-05-23 | 1.0080元 | 2.4860元 |
| 2024-05-22 | 1.0160元 | 2.4940元 |
| 2024-05-21 | 1.0180元 | 2.4960元 |
| 2024-05-20 | 1.0220元 | 2.5000元 |
| 2024-05-17 | 1.0170元 | 2.4950元 |
