上银新兴价值成长混合 (000520.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7,246.00 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理赵治烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% |
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上银新兴价值成长混合(000520) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 上银新兴价值成长混合 |
| 基金主代码 | 000520 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2014-05-06 |
| 总份额 | 2.01亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势，关注新兴产业和传统产业升级换代带来的投资机会，同时把握传统产业低估的投资机会，重点关注具有成长和价值的优质上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金管理人将分析影响公司持续发展的内外部因素，采用自上而下和自下而上相结合的研究方法，分析公司的外部环境和内部经营，精选新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力和价值低估的上市公司股票。同时，将结合宏观经济环境和金融市场运行情况，动态调整股票、债券等大类资产配置。 |
| 业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于风险较高、收益较高的基金产品。 |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
