国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,590.00 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3580元基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率43.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合C | ||||
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国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3600元 | 1.7670元 |
| 2024-12-20 | 1.3580元 | 1.7650元 |
| 2024-12-19 | 1.3610元 | 1.7680元 |
| 2024-12-18 | 1.3640元 | 1.7710元 |
| 2024-12-17 | 1.3620元 | 1.7690元 |
| 2024-12-16 | 1.3640元 | 1.7710元 |
| 2024-12-13 | 1.3600元 | 1.7670元 |
| 2024-12-12 | 1.3700元 | 1.7770元 |
| 2024-12-11 | 1.3640元 | 1.7710元 |
| 2024-12-10 | 1.3600元 | 1.7670元 |
| 2024-12-09 | 1.3570元 | 1.7640元 |
| 2024-12-06 | 1.3530元 | 1.7600元 |
| 2024-12-05 | 1.3470元 | 1.7540元 |
| 2024-12-04 | 1.3480元 | 1.7550元 |
| 2024-12-03 | 1.3470元 | 1.7540元 |
| 2024-12-02 | 1.3450元 | 1.7520元 |
| 2024-11-29 | 1.3430元 | 1.7500元 |
| 2024-11-28 | 1.3370元 | 1.7440元 |
| 2024-11-27 | 1.3380元 | 1.7450元 |
| 2024-11-26 | 1.3330元 | 1.7400元 |
| 2024-11-25 | 1.3340元 | 1.7410元 |
| 2024-11-22 | 1.3350元 | 1.7420元 |
| 2024-11-21 | 1.3460元 | 1.7530元 |
| 2024-11-20 | 1.3450元 | 1.7520元 |
| 2024-11-19 | 1.3440元 | 1.7510元 |
| 2024-11-18 | 1.3390元 | 1.7460元 |
| 2024-11-15 | 1.3400元 | 1.7470元 |
| 2024-11-14 | 1.3410元 | 1.7480元 |
| 2024-11-13 | 1.3470元 | 1.7540元 |
| 2024-11-12 | 1.3440元 | 1.7510元 |
| 2024-11-11 | 1.3460元 | 1.7530元 |
| 2024-11-08 | 1.3460元 | 1.7530元 |
| 2024-11-07 | 1.3490元 | 1.7560元 |
| 2024-11-06 | 1.3430元 | 1.7500元 |
| 2024-11-05 | 1.3470元 | 1.7540元 |
| 2024-11-04 | 1.3440元 | 1.7510元 |
| 2024-11-01 | 1.3410元 | 1.7480元 |
| 2024-10-31 | 1.3400元 | 1.7470元 |
| 2024-10-30 | 1.3390元 | 1.7460元 |
| 2024-10-29 | 1.3420元 | 1.7490元 |
| 2024-10-28 | 1.3430元 | 1.7500元 |
| 2024-10-25 | 1.3430元 | 1.7500元 |
| 2024-10-24 | 1.3450元 | 1.7520元 |
| 2024-10-23 | 1.3480元 | 1.7550元 |
| 2024-10-22 | 1.3470元 | 1.7540元 |
| 2024-10-21 | 1.3450元 | 1.7520元 |
| 2024-10-18 | 1.3450元 | 1.7520元 |
| 2024-10-17 | 1.3390元 | 1.7460元 |
| 2024-10-16 | 1.3430元 | 1.7500元 |
| 2024-10-15 | 1.3410元 | 1.7480元 |
