国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2690元基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率528.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合C | ||||
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国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2690元 | 1.6760元 |
| 2024-07-25 | 1.2650元 | 1.6720元 |
| 2024-07-24 | 1.2670元 | 1.6740元 |
| 2024-07-23 | 1.2680元 | 1.6750元 |
| 2024-07-22 | 1.2730元 | 1.6800元 |
| 2024-07-19 | 1.2750元 | 1.6820元 |
| 2024-07-18 | 1.2760元 | 1.6830元 |
| 2024-07-17 | 1.2740元 | 1.6810元 |
| 2024-07-16 | 1.2790元 | 1.6860元 |
| 2024-07-15 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-07-12 | 1.2800元 | 1.6870元 |
| 2024-07-11 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-07-10 | 1.2790元 | 1.6860元 |
| 2024-07-09 | 1.2800元 | 1.6870元 |
| 2024-07-08 | 1.2750元 | 1.6820元 |
| 2024-07-05 | 1.2760元 | 1.6830元 |
| 2024-07-04 | 1.2770元 | 1.6840元 |
| 2024-07-03 | 1.2780元 | 1.6850元 |
| 2024-07-02 | 1.2790元 | 1.6860元 |
| 2024-07-01 | 1.2800元 | 1.6870元 |
| 2024-06-28 | 1.2790元 | 1.6860元 |
| 2024-06-27 | 1.2760元 | 1.6830元 |
| 2024-06-26 | 1.2780元 | 1.6850元 |
| 2024-06-25 | 1.2760元 | 1.6830元 |
| 2024-06-24 | 1.2760元 | 1.6830元 |
| 2024-06-21 | 1.2780元 | 1.6850元 |
| 2024-06-20 | 1.2780元 | 1.6850元 |
| 2024-06-19 | 1.2800元 | 1.6870元 |
| 2024-06-18 | 1.2820元 | 1.6890元 |
| 2024-06-17 | 1.2800元 | 1.6870元 |
| 2024-06-14 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-06-13 | 1.2790元 | 1.6860元 |
| 2024-06-12 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-06-11 | 1.2800元 | 1.6870元 |
| 2024-06-07 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-06-06 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-06-05 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-06-04 | 1.2840元 | 1.6910元 |
| 2024-06-03 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-05-31 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-05-30 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-05-29 | 1.2820元 | 1.6890元 |
| 2024-05-28 | 1.2820元 | 1.6890元 |
| 2024-05-27 | 1.2840元 | 1.6910元 |
| 2024-05-24 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-05-23 | 1.2810元 | 1.6880元 |
| 2024-05-22 | 1.2830元 | 1.6900元 |
| 2024-05-21 | 1.2840元 | 1.6910元 |
| 2024-05-20 | 1.2840元 | 1.6910元 |
| 2024-05-17 | 1.2830元 | 1.6900元 |
