南方启元债券A (000561.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1918元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方启元债券C | ||||
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南方启元债券A(000561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1918元 | 1.3868元 |
| 2024-11-07 | 1.1916元 | 1.3866元 |
| 2024-11-06 | 1.1908元 | 1.3858元 |
| 2024-11-05 | 1.1911元 | 1.3861元 |
| 2024-11-04 | 1.1908元 | 1.3858元 |
| 2024-11-01 | 1.1906元 | 1.3856元 |
| 2024-10-31 | 1.1896元 | 1.3846元 |
| 2024-10-30 | 1.1890元 | 1.3840元 |
| 2024-10-29 | 1.1890元 | 1.3840元 |
| 2024-10-28 | 1.1886元 | 1.3836元 |
| 2024-10-25 | 1.1886元 | 1.3836元 |
| 2024-10-24 | 1.1880元 | 1.3830元 |
| 2024-10-23 | 1.1881元 | 1.3831元 |
| 2024-10-22 | 1.1887元 | 1.3837元 |
| 2024-10-21 | 1.1901元 | 1.3851元 |
| 2024-10-18 | 1.1901元 | 1.3851元 |
| 2024-10-17 | 1.1910元 | 1.3860元 |
| 2024-10-16 | 1.1898元 | 1.3848元 |
| 2024-10-15 | 1.1902元 | 1.3852元 |
| 2024-10-14 | 1.1897元 | 1.3847元 |
| 2024-10-11 | 1.1888元 | 1.3838元 |
| 2024-10-10 | 1.1878元 | 1.3828元 |
| 2024-10-09 | 1.1852元 | 1.3802元 |
| 2024-10-08 | 1.1852元 | 1.3802元 |
| 2024-09-30 | 1.1875元 | 1.3825元 |
| 2024-09-27 | 1.1885元 | 1.3835元 |
| 2024-09-26 | 1.1925元 | 1.3875元 |
| 2024-09-25 | 1.1934元 | 1.3884元 |
| 2024-09-24 | 1.1914元 | 1.3864元 |
| 2024-09-23 | 1.1916元 | 1.3866元 |
| 2024-09-20 | 1.1916元 | 1.3866元 |
| 2024-09-19 | 1.1915元 | 1.3865元 |
| 2024-09-18 | 1.1918元 | 1.3868元 |
| 2024-09-13 | 1.1912元 | 1.3862元 |
| 2024-09-12 | 1.1908元 | 1.3858元 |
| 2024-09-11 | 1.1908元 | 1.3858元 |
| 2024-09-10 | 1.1902元 | 1.3852元 |
| 2024-09-09 | 1.1901元 | 1.3851元 |
| 2024-09-06 | 1.1898元 | 1.3848元 |
| 2024-09-05 | 1.1896元 | 1.3846元 |
| 2024-09-04 | 1.1894元 | 1.3844元 |
| 2024-09-03 | 1.1891元 | 1.3841元 |
| 2024-09-02 | 1.1888元 | 1.3838元 |
| 2024-08-30 | 1.1876元 | 1.3826元 |
| 2024-08-29 | 1.1874元 | 1.3824元 |
| 2024-08-28 | 1.1875元 | 1.3825元 |
| 2024-08-27 | 1.1867元 | 1.3817元 |
| 2024-08-26 | 1.1878元 | 1.3828元 |
| 2024-08-23 | 1.1880元 | 1.3830元 |
| 2024-08-22 | 1.1877元 | 1.3827元 |
