南方启元债券A (000561.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1875元持有人户数2.92万基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方启元债券C | ||||
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南方启元债券A(000561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1875元 | 1.3825元 |
| 2024-09-27 | 1.1885元 | 1.3835元 |
| 2024-09-26 | 1.1925元 | 1.3875元 |
| 2024-09-25 | 1.1934元 | 1.3884元 |
| 2024-09-24 | 1.1914元 | 1.3864元 |
| 2024-09-23 | 1.1916元 | 1.3866元 |
| 2024-09-20 | 1.1916元 | 1.3866元 |
| 2024-09-19 | 1.1915元 | 1.3865元 |
| 2024-09-18 | 1.1918元 | 1.3868元 |
| 2024-09-13 | 1.1912元 | 1.3862元 |
| 2024-09-12 | 1.1908元 | 1.3858元 |
| 2024-09-11 | 1.1908元 | 1.3858元 |
| 2024-09-10 | 1.1902元 | 1.3852元 |
| 2024-09-09 | 1.1901元 | 1.3851元 |
| 2024-09-06 | 1.1898元 | 1.3848元 |
| 2024-09-05 | 1.1896元 | 1.3846元 |
| 2024-09-04 | 1.1894元 | 1.3844元 |
| 2024-09-03 | 1.1891元 | 1.3841元 |
| 2024-09-02 | 1.1888元 | 1.3838元 |
| 2024-08-30 | 1.1876元 | 1.3826元 |
| 2024-08-29 | 1.1874元 | 1.3824元 |
| 2024-08-28 | 1.1875元 | 1.3825元 |
| 2024-08-27 | 1.1867元 | 1.3817元 |
| 2024-08-26 | 1.1878元 | 1.3828元 |
| 2024-08-23 | 1.1880元 | 1.3830元 |
| 2024-08-22 | 1.1877元 | 1.3827元 |
| 2024-08-21 | 1.1872元 | 1.3822元 |
| 2024-08-20 | 1.1873元 | 1.3823元 |
| 2024-08-19 | 1.1874元 | 1.3824元 |
| 2024-08-16 | 1.1869元 | 1.3819元 |
| 2024-08-15 | 1.1868元 | 1.3818元 |
| 2024-08-14 | 1.1875元 | 1.3825元 |
| 2024-08-13 | 1.1866元 | 1.3816元 |
| 2024-08-12 | 1.1856元 | 1.3806元 |
| 2024-08-09 | 1.1872元 | 1.3822元 |
| 2024-08-08 | 1.1880元 | 1.3830元 |
| 2024-08-07 | 1.1889元 | 1.3839元 |
| 2024-08-06 | 1.1884元 | 1.3834元 |
| 2024-08-05 | 1.1887元 | 1.3837元 |
| 2024-08-02 | 1.1883元 | 1.3833元 |
| 2024-08-01 | 1.1881元 | 1.3831元 |
| 2024-07-31 | 1.1876元 | 1.3826元 |
| 2024-07-30 | 1.1871元 | 1.3821元 |
| 2024-07-29 | 1.1869元 | 1.3819元 |
| 2024-07-26 | 1.1866元 | 1.3816元 |
| 2024-07-25 | 1.1865元 | 1.3815元 |
| 2024-07-24 | 1.1864元 | 1.3814元 |
| 2024-07-23 | 1.1865元 | 1.3815元 |
| 2024-07-22 | 1.1859元 | 1.3809元 |
| 2024-07-19 | 1.1849元 | 1.3799元 |
