南方启元债券A (000561.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2155元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方启元债券C | ||||
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南方启元债券A(000561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2160元 | 1.4110元 |
| 2024-12-20 | 1.2155元 | 1.4105元 |
| 2024-12-19 | 1.2125元 | 1.4075元 |
| 2024-12-18 | 1.2117元 | 1.4067元 |
| 2024-12-17 | 1.2133元 | 1.4083元 |
| 2024-12-16 | 1.2134元 | 1.4084元 |
| 2024-12-13 | 1.2114元 | 1.4064元 |
| 2024-12-12 | 1.2088元 | 1.4038元 |
| 2024-12-11 | 1.2081元 | 1.4031元 |
| 2024-12-10 | 1.2073元 | 1.4023元 |
| 2024-12-09 | 1.2033元 | 1.3983元 |
| 2024-12-06 | 1.2012元 | 1.3962元 |
| 2024-12-05 | 1.2016元 | 1.3966元 |
| 2024-12-04 | 1.2011元 | 1.3961元 |
| 2024-12-03 | 1.1998元 | 1.3948元 |
| 2024-12-02 | 1.2000元 | 1.3950元 |
| 2024-11-29 | 1.1974元 | 1.3924元 |
| 2024-11-28 | 1.1960元 | 1.3910元 |
| 2024-11-27 | 1.1951元 | 1.3901元 |
| 2024-11-26 | 1.1952元 | 1.3902元 |
| 2024-11-25 | 1.1952元 | 1.3902元 |
| 2024-11-22 | 1.1943元 | 1.3893元 |
| 2024-11-21 | 1.1941元 | 1.3891元 |
| 2024-11-20 | 1.1931元 | 1.3881元 |
| 2024-11-19 | 1.1933元 | 1.3883元 |
| 2024-11-18 | 1.1926元 | 1.3876元 |
| 2024-11-15 | 1.1933元 | 1.3883元 |
| 2024-11-14 | 1.1935元 | 1.3885元 |
| 2024-11-13 | 1.1932元 | 1.3882元 |
| 2024-11-12 | 1.1934元 | 1.3884元 |
| 2024-11-11 | 1.1924元 | 1.3874元 |
| 2024-11-08 | 1.1918元 | 1.3868元 |
| 2024-11-07 | 1.1916元 | 1.3866元 |
| 2024-11-06 | 1.1908元 | 1.3858元 |
| 2024-11-05 | 1.1911元 | 1.3861元 |
| 2024-11-04 | 1.1908元 | 1.3858元 |
| 2024-11-01 | 1.1906元 | 1.3856元 |
| 2024-10-31 | 1.1896元 | 1.3846元 |
| 2024-10-30 | 1.1890元 | 1.3840元 |
| 2024-10-29 | 1.1890元 | 1.3840元 |
| 2024-10-28 | 1.1886元 | 1.3836元 |
| 2024-10-25 | 1.1886元 | 1.3836元 |
| 2024-10-24 | 1.1880元 | 1.3830元 |
| 2024-10-23 | 1.1881元 | 1.3831元 |
| 2024-10-22 | 1.1887元 | 1.3837元 |
| 2024-10-21 | 1.1901元 | 1.3851元 |
| 2024-10-18 | 1.1901元 | 1.3851元 |
| 2024-10-17 | 1.1910元 | 1.3860元 |
| 2024-10-16 | 1.1898元 | 1.3848元 |
| 2024-10-15 | 1.1902元 | 1.3852元 |
