鑫元合享纯债A (000815.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0977元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债C | ||||
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鑫元合享纯债A(000815) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-10-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-10-14 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-10-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-07-09 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-05-17 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2019-11-29 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,804K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-11-29 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (1,249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-11-29 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金托管协议 (482K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-05-30 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (3,703K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-05-30 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (1,660K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-11-29 | 更新招募说明书（2018年第2号） (3,738K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-11-29 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (1,822K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-05-30 | 更新招募说明书（2018年第1号） (1,093K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-05-30 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (525K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-03-23 | 托管协议（修订后） (377K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2017-11-29 | 更新招募说明书（2017年第2号） (1,079K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2017-11-29 | 更新招募说明书摘要（2017年第2号） (492K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2017-07-28 | 关于提高旗下部分证券投资基金基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告 (446K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2017-05-27 | 更新招募说明书摘要（2017年第1号） (533K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2017-05-27 | 更新招募说明书（2017年第1号） (1,935K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2016-11-29 | 更新招募说明书（2016年第2号） (1,246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2016-11-29 | 更新招募说明书摘要（2016年第2号） (470K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2016-05-30 | 更新招募说明书（2016年第1号） (1,268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2016-05-30 | 更新招募说明书摘要（2016年第1号） (511K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2015-11-28 | 更新招募说明书（2015年第2号） (524K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2015-11-28 | 更新招募说明书摘要（2015年第2号） (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2014-09-29 | 托管协议 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2014-09-29 | 招募说明书 (986K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
