鑫元合享纯债A (000815.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0977元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债C | ||||
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鑫元合享纯债A(000815) - 历史拆分折算公告列表
最后更新于：2018-11-08
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-11-08 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金两类基金份额折算结果的公告  (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2018-11-01 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2017-11-09 | 合享A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2017-11-03 | 合享A基金份额折算方案的公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2017-05-06 | 合享A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2016-10-18 | 关于两类基金份额折算方案的公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2016-04-21 | 合享A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2016-04-14 | 基金份额折算方案的公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2015-10-17 | 合享A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2015-10-12 | 份额折算方案的公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
