鑫元合丰纯债A (000911.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元合丰纯债A(000911) - 历史拆分折算公告列表
最后更新于：2016-12-15
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-15 | 关于两类份额折算方案的公告  (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2016-06-18 | A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2016-06-08 | 合丰A基金份额折算方案的公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2015-12-18 | 合丰A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2015-12-11 | A基金份额折算方案的公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2015-06-18 | 合丰A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2015-06-12 | A基金份额折算方案的公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
