中加纯债债券 (000914.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
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中加纯债债券(000914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 220.48亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 220.48亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 133.61万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 3,240.66万 | 0.15% |
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