中加纯债债券 (000914.jj)中加基金管理有限公司持有人户数15.19万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
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中加纯债债券(000914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0672元 | 1.6751元 |
| 2024-12-20 | 1.0669元 | 1.6747元 |
| 2024-12-19 | 1.0655元 | 1.6731元 |
| 2024-12-18 | 1.0656元 | 1.6732元 |
| 2024-12-17 | 1.0666元 | 1.6744元 |
| 2024-12-16 | 1.0669元 | 1.6747元 |
| 2024-12-13 | 1.0655元 | 1.6731元 |
| 2024-12-12 | 1.0642元 | 1.6715元 |
| 2024-12-11 | 1.0641元 | 1.6714元 |
| 2024-12-10 | 1.0938元 | 1.6713元 |
| 2024-12-09 | 1.0913元 | 1.6683元 |
| 2024-12-06 | 1.0902元 | 1.6670元 |
| 2024-12-05 | 1.0902元 | 1.6670元 |
| 2024-12-04 | 1.0898元 | 1.6665元 |
| 2024-12-03 | 1.0884元 | 1.6649元 |
| 2024-12-02 | 1.0882元 | 1.6646元 |
| 2024-11-29 | 1.0861元 | 1.6621元 |
| 2024-11-28 | 1.0852元 | 1.6610元 |
| 2024-11-27 | 1.0846元 | 1.6603元 |
| 2024-11-26 | 1.0842元 | 1.6599元 |
| 2024-11-25 | 1.0838元 | 1.6594元 |
| 2024-11-22 | 1.0830元 | 1.6584元 |
| 2024-11-21 | 1.0825元 | 1.6578元 |
| 2024-11-20 | 1.0819元 | 1.6571元 |
| 2024-11-19 | 1.0817元 | 1.6569元 |
| 2024-11-18 | 1.0813元 | 1.6564元 |
| 2024-11-15 | 1.0815元 | 1.6566元 |
| 2024-11-14 | 1.0813元 | 1.6564元 |
| 2024-11-13 | 1.0810元 | 1.6560元 |
| 2024-11-12 | 1.0809元 | 1.6559元 |
| 2024-11-11 | 1.0803元 | 1.6552元 |
| 2024-11-08 | 1.0798元 | 1.6546元 |
| 2024-11-07 | 1.0796元 | 1.6544元 |
| 2024-11-06 | 1.0792元 | 1.6539元 |
| 2024-11-05 | 1.0794元 | 1.6541元 |
| 2024-11-04 | 1.0792元 | 1.6539元 |
| 2024-11-01 | 1.0789元 | 1.6535元 |
| 2024-10-31 | 1.0786元 | 1.6532元 |
| 2024-10-30 | 1.0785元 | 1.6531元 |
| 2024-10-29 | 1.0788元 | 1.6534元 |
| 2024-10-28 | 1.0791元 | 1.6538元 |
| 2024-10-25 | 1.0793元 | 1.6540元 |
| 2024-10-24 | 1.0797元 | 1.6545元 |
| 2024-10-23 | 1.0798元 | 1.6546元 |
| 2024-10-22 | 1.0807元 | 1.6557元 |
| 2024-10-21 | 1.0815元 | 1.6566元 |
| 2024-10-18 | 1.0815元 | 1.6566元 |
| 2024-10-17 | 1.0814元 | 1.6565元 |
| 2024-10-16 | 1.0806元 | 1.6556元 |
| 2024-10-15 | 1.0802元 | 1.6551元 |
