中加纯债债券 (000914.jj)中加基金管理有限公司持有人户数15.19万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
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中加纯债债券(000914) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0298 元 | 112.68亿 | 3.36亿元 | 2.72% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.05 元 | 120.86亿 | 6.04亿元 | 4.59% | 7.88% |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.0361 元 | 76.14亿 | 2.75亿元 | 3.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
