中加纯债债券 (000914.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
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中加纯债债券(000914) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 181.70亿 | 167.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 188.21亿 | 176.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 155.31亿 | 147.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 131.65亿 | 126.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 130.67亿 | 120.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 106.95亿 | 100.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 82.23亿 | 76.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 91.82亿 | 84.66亿元 | -- |
