中加纯债债券 (000914.jj)中加基金管理有限公司持有人户数15.19万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
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中加纯债债券(000914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,545.88万元 | 0.40% | 886.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,859.52万元 | 0.40% | 1,214.88万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,067.58万元 | 0.40% | 516.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,260.71万元 | 0.40% | 815.18万元 | 0.10% |
