中加纯债债券 (000914.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
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中加纯债债券(000914) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 27.21% | 72.79% | 11.06万 | 14.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 25.02% | 74.98% | 8.49万 | 15.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 9.72% | 90.28% | 3.37万 | 24.39万元 | -- |
