中加纯债债券 (000914.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
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中加纯债债券(000914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0865元 | 1.6626元 |
| 2024-07-29 | 1.0863元 | 1.6624元 |
| 2024-07-26 | 1.0857元 | 1.6616元 |
| 2024-07-25 | 1.0853元 | 1.6612元 |
| 2024-07-24 | 1.0849元 | 1.6607元 |
| 2024-07-23 | 1.0848元 | 1.6606元 |
| 2024-07-22 | 1.0843元 | 1.6600元 |
| 2024-07-19 | 1.0836元 | 1.6591元 |
| 2024-07-18 | 1.0835元 | 1.6590元 |
| 2024-07-17 | 1.0835元 | 1.6590元 |
| 2024-07-16 | 1.0834元 | 1.6589元 |
| 2024-07-15 | 1.0832元 | 1.6587元 |
| 2024-07-12 | 1.0828元 | 1.6582元 |
| 2024-07-11 | 1.0825元 | 1.6578元 |
| 2024-07-10 | 1.0824元 | 1.6577元 |
| 2024-07-09 | 1.0823元 | 1.6576元 |
| 2024-07-08 | 1.0819元 | 1.6571元 |
| 2024-07-05 | 1.0824元 | 1.6577元 |
| 2024-07-04 | 1.0826元 | 1.6580元 |
| 2024-07-03 | 1.0825元 | 1.6578元 |
| 2024-07-02 | 1.0821元 | 1.6574元 |
| 2024-07-01 | 1.0816元 | 1.6568元 |
| 2024-06-28 | 1.0823元 | 1.6576元 |
| 2024-06-27 | 1.0821元 | 1.6574元 |
| 2024-06-26 | 1.0815元 | 1.6566元 |
| 2024-06-25 | 1.0813元 | 1.6564元 |
| 2024-06-24 | 1.0810元 | 1.6560元 |
| 2024-06-21 | 1.0807元 | 1.6557元 |
| 2024-06-20 | 1.0809元 | 1.6559元 |
| 2024-06-19 | 1.0809元 | 1.6559元 |
| 2024-06-18 | 1.0807元 | 1.6557元 |
| 2024-06-17 | 1.0806元 | 1.6556元 |
| 2024-06-14 | 1.0804元 | 1.6553元 |
| 2024-06-13 | 1.0803元 | 1.6552元 |
| 2024-06-12 | 1.0802元 | 1.6551元 |
| 2024-06-11 | 1.0801元 | 1.6550元 |
| 2024-06-07 | 1.0798元 | 1.6546元 |
| 2024-06-06 | 1.0797元 | 1.6545元 |
| 2024-06-05 | 1.0795元 | 1.6543元 |
| 2024-06-04 | 1.0792元 | 1.6539元 |
| 2024-06-03 | 1.0790元 | 1.6537元 |
| 2024-05-31 | 1.0786元 | 1.6532元 |
| 2024-05-30 | 1.0786元 | 1.6532元 |
| 2024-05-29 | 1.0784元 | 1.6530元 |
| 2024-05-28 | 1.0782元 | 1.6527元 |
| 2024-05-27 | 1.0779元 | 1.6524元 |
| 2024-05-24 | 1.0777元 | 1.6521元 |
| 2024-05-23 | 1.0776元 | 1.6520元 |
| 2024-05-22 | 1.0772元 | 1.6515元 |
| 2024-05-21 | 1.0769元 | 1.6512元 |
