南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7104元 (2025-04-30) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-18) 持仓换手率193.73% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.43亿 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 11.43亿 | 93.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,132.86万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 26.80万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.16亿 | 66.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08亿 | 8.82% |
| 金融业 | 5,611.83万 | 4.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,624.51万 | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,609.60万 | 3.76% |
| 建筑业 | 2,266.66万 | 1.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,249.20万 | 1.02% |
| 采矿业 | 1,205.34万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,202.52万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,193.97万 | 0.97% |
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