南方大数据100指数A (001113.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数11.52万 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7215元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率201.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数C | ||||
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南方大数据100指数A(001113) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.06亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 12.06亿 | 92.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,426.86万 | 7.23% |
| 3 | 其他资产 | 320.39万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.88亿 | 45.14% |
| 金融业 | 2.05亿 | 15.71% |
| 采矿业 | 1.27亿 | 9.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,594.17万 | 7.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,351.19万 | 6.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,535.88万 | 3.48% |
| 租赁和商务服务业 | 2,566.03万 | 1.97% |
| 建筑业 | 2,387.26万 | 1.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,146.17万 | 0.88% |
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