南方大数据100指数A (001113.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6627元基金经理冯雨生管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率829.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方大数据100指数A(001113) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 南方大数据100指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方大数据100指数 | |
| 基金主代码 | 001113 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-04-24 | |
| 总份额 | 17.29亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方大数据100指数A | 南方大数据100指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001113 | 004344 |
| 子基金份额 | 17.03亿 份 (2024-06-30) | 2,586.68万 份 (2024-06-30) |
