南方大数据100指数A (001113.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6627元基金经理冯雨生管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率829.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数C | ||||
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南方大数据100指数A(001113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-25 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-24 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-23 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-22 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-19 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-18 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-17 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-16 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-12 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-11 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-10 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-09 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-08 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-05 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-04 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-03 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-02 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-01 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-28 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-27 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-06-26 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-25 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-06-24 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-21 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-06-20 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-06-19 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-18 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-17 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-14 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-06-13 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-12 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-11 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-06-07 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-06 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-06-05 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-04 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-06-03 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-31 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-05-30 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-05-29 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-05-28 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-05-27 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-05-24 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-05-23 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-05-22 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-05-21 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-05-20 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-05-17 | 0.6990元 | 0.6990元 |
