南方大数据100指数A (001113.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6504元基金经理冯雨生管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率201.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数C | ||||
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南方大数据100指数A(001113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-08-29 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-28 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-08-27 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-08-26 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-08-23 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-08-22 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-08-21 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-08-20 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-08-19 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-08-16 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-08-15 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-14 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-08-13 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-08-12 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-09 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-08 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-08-07 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-08-06 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-08-05 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-08-02 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-08-01 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-31 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-30 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-07-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-26 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-25 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-24 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-23 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-22 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-19 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-18 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-17 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-16 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-12 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-11 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-10 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-09 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-08 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-05 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-04 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-03 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-02 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-01 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-28 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-27 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-06-26 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-25 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-06-24 | 0.6690元 | 0.6690元 |
