南方大数据100指数A (001113.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数11.52万 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7215元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率201.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数C | ||||
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南方大数据100指数A(001113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 291.08万元 | 0.50% | 58.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 700.26万元 | 0.50% | 140.05万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 374.80万元 | 0.50% | 74.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 875.04万元 | 0.50% | 175.01万元 | 0.10% |
