南方大数据100指数A (001113.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6627元基金经理冯雨生管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率829.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方大数据100指数A(001113) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 11.43亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.62亿 | 17.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 12.41亿 | 17.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.66亿 | 17.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 13.78亿 | 17.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 14.69亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 15.47亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 16.31亿 | 17.45亿元 | -- |
