南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7071元 (2025-04-28) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-18) 持仓换手率193.73% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.74元 | 12.03亿 | 16.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 11.88亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 12.80亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 11.43亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.62亿 | 17.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 12.41亿 | 17.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.66亿 | 17.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 13.78亿 | 17.43亿元 | -- |
