南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7297元 (2025-05-08) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-18) 持仓换手率193.73% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方大数据100指数A(001113) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 193.73% | 23.15亿元 | 23.51亿元 | 11.16亿元 | 11.88亿元 |
| 2024-06-30 | 201.64% | 11.53亿元 | 11.87亿元 | 10.54亿元 | 11.43亿元 |
| 2023-12-31 | 829.05% | 104.80亿元 | 104.30亿元 | 11.80亿元 | 12.41亿元 |
| 2023-06-30 | 13.47倍 | 97.73亿元 | 97.21亿元 | 13.10亿元 | 13.78亿元 |
