南方大数据100指数A (001113.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数11.52万 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7215元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率201.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数C | ||||
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南方大数据100指数A(001113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-12-19 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-18 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-12-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-12-16 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-12-13 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-12-12 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-12-11 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-12-10 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-12-09 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-12-06 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-12-05 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-12-04 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-03 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-02 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-29 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-28 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-11-27 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-26 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-11-25 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-11-22 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-11-21 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-20 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-19 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-18 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-11-15 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-14 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-11-13 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-12 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-11-11 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-08 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-07 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-06 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-11-05 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-04 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-11-01 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-10-31 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-10-30 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-10-29 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-10-28 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-10-25 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-10-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-10-23 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-22 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-10-21 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-10-18 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-10-17 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-10-16 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-15 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-10-14 | 0.7467元 | 0.7467元 |
