估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
华泰柏瑞新利混合A
(001247.jj)
华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期
2015-04-28
总资产规模
17.10亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.5544
元
基金经理
郑青
、
董辰
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.25%
持仓换手率
29.23%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.67%
相关基金:
主从基金
华泰柏瑞新利混合C
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华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史分红公告列表
最后更新于:2022-03-15
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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分红
拆分折算
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公告时间
标题
操作
1
2022-03-15
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
(PDF)
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2
2018-07-09
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金分红公告
(56K PDF)
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3
2017-12-05
分红公告
(243K PDF)
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