安信鑫安得利混合A (001399.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数480.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1925元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率4.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫安得利混合C | ||||
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安信鑫安得利混合A(001399) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,287.42万 | 5.32% |
| (其中) 股票 | 2,287.42万 | 5.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.29亿 | 76.56% |
| (其中) 债券 | 3.29亿 | 76.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,560.34万 | 17.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 175.13万 | 0.41% |
| 5 | 其他资产 | 58.45万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,409.73万 | 3.28% |
| 金融业 | 261.96万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 209.63万 | 0.49% |
| 采矿业 | 87.66万 | 0.20% |
| 房地产业 | 82.73万 | 0.19% |
| 建筑业 | 80.34万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.48万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.77万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 31.87万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.26万 | 0.02% |
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