安信鑫安得利混合A (001399.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数480.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1925元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率4.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫安得利混合C | ||||
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安信鑫安得利混合A(001399) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.69% | 500.70万元 | 348.21万元 | 859.67万元 | 8,662.59万元 |
| 2023-12-31 | 18.81% | 548.47万元 | 2,283.14万元 | 680.70万元 | 3,769.47万元 |
| 2023-06-30 | 25.18% | 135.32万元 | 1,308.71万元 | 1,299.37万元 | 4,105.92万元 |
| 2022-12-31 | 64.05% | 8,556.35万元 | 2.40亿元 | 2,328.69万元 | 7,281.43万元 |
