安信鑫安得利混合A (001399.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数480.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1925元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率4.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫安得利混合C | ||||
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安信鑫安得利混合A(001399) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.0567 元 | 2.68亿 | 1,518.88万元 | 4.58% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.1356 元 | 6,114.62万 | 829.14万元 | 10.01% | |
| 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0.0609 元 | 6,114.62万 | 372.38万元 | 4.30% | |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.0665 元 | 6,026.21万 | 400.74万元 | 4.50% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0677 元 | 2,652.72万 | 179.59万元 | 4.50% | 4.50% |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.169 元 | 4,358.90万 | 736.65万元 | 10.38% | 10.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
