安信鑫安得利混合A (001399.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数480.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1925元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率4.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫安得利混合C | ||||
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安信鑫安得利混合A(001399) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 3.29亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 8,662.59万 | 6,114.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,862.14万 | 6,026.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 3,769.47万 | 2,618.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,992.88万 | 2,652.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 4,105.92万 | 2,747.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 4,389.53万 | 2,968.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 7,281.43万 | 4,990.01万元 | -- |
