安信鑫安得利混合A(001399) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 8,662.59万 | 6,114.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,862.14万 | 6,026.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 3,769.47万 | 2,618.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,992.88万 | 2,652.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 4,105.92万 | 2,747.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 4,389.53万 | 2,968.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 7,281.43万 | 4,990.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.61元 | 7,033.95万 | 4,358.90万元 | -- |
