安信鑫安得利混合A(001399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 64.89万元 | 0.80% | 8.11万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 29.98万元 | 0.80% | 3.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 271.40万元 | 0.80% | 33.93万元 | 0.10% |
