安信鑫安得利混合A (001399.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数480.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1925元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率4.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫安得利混合C | ||||
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安信鑫安得利混合A(001399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1925元 | 1.7489元 |
| 2024-12-19 | 1.1901元 | 1.7465元 |
| 2024-12-18 | 1.1902元 | 1.7466元 |
| 2024-12-17 | 1.1912元 | 1.7476元 |
| 2024-12-16 | 1.1921元 | 1.7485元 |
| 2024-12-13 | 1.1896元 | 1.7460元 |
| 2024-12-12 | 1.1891元 | 1.7455元 |
| 2024-12-11 | 1.1869元 | 1.7433元 |
| 2024-12-10 | 1.1861元 | 1.7425元 |
| 2024-12-09 | 1.1825元 | 1.7389元 |
| 2024-12-06 | 1.1817元 | 1.7381元 |
| 2024-12-05 | 1.1811元 | 1.7375元 |
| 2024-12-04 | 1.1812元 | 1.7376元 |
| 2024-12-03 | 1.2367元 | 1.7364元 |
| 2024-12-02 | 1.2367元 | 1.7364元 |
| 2024-11-29 | 1.2342元 | 1.7339元 |
| 2024-11-28 | 1.2330元 | 1.7327元 |
| 2024-11-27 | 1.2326元 | 1.7323元 |
| 2024-11-26 | 1.2316元 | 1.7313元 |
| 2024-11-25 | 1.2313元 | 1.7310元 |
| 2024-11-22 | 1.2306元 | 1.7303元 |
| 2024-11-21 | 1.2327元 | 1.7324元 |
| 2024-11-20 | 1.2326元 | 1.7323元 |
| 2024-11-19 | 1.2326元 | 1.7323元 |
| 2024-11-18 | 1.2319元 | 1.7316元 |
| 2024-11-15 | 1.2314元 | 1.7311元 |
| 2024-11-14 | 1.2321元 | 1.7318元 |
| 2024-11-13 | 1.2329元 | 1.7326元 |
| 2024-11-12 | 1.2328元 | 1.7325元 |
| 2024-11-11 | 1.2313元 | 1.7310元 |
| 2024-11-08 | 1.2316元 | 1.7313元 |
| 2024-11-07 | 1.2321元 | 1.7318元 |
| 2024-11-06 | 1.2294元 | 1.7291元 |
| 2024-11-05 | 1.2295元 | 1.7292元 |
| 2024-11-04 | 1.2283元 | 1.7280元 |
| 2024-11-01 | 1.2275元 | 1.7272元 |
| 2024-10-31 | 1.2267元 | 1.7264元 |
| 2024-10-30 | 1.2264元 | 1.7261元 |
| 2024-10-29 | 1.2270元 | 1.7267元 |
| 2024-10-28 | 1.2278元 | 1.7275元 |
| 2024-10-25 | 1.2274元 | 1.7271元 |
| 2024-10-24 | 1.2272元 | 1.7269元 |
| 2024-10-23 | 1.2279元 | 1.7276元 |
| 2024-10-22 | 1.2282元 | 1.7279元 |
| 2024-10-21 | 1.2281元 | 1.7278元 |
| 2024-10-18 | 1.2281元 | 1.7278元 |
| 2024-10-17 | 1.2270元 | 1.7267元 |
| 2024-10-16 | 1.2281元 | 1.7278元 |
| 2024-10-15 | 1.2276元 | 1.7273元 |
| 2024-10-14 | 1.2285元 | 1.7282元 |
