安信鑫安得利混合A(001399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3572元 | 1.7213元 |
| 2024-07-25 | 1.3558元 | 1.7199元 |
| 2024-07-24 | 1.3548元 | 1.7189元 |
| 2024-07-23 | 1.3555元 | 1.7196元 |
| 2024-07-22 | 1.3558元 | 1.7199元 |
| 2024-07-19 | 1.3557元 | 1.7198元 |
| 2024-07-18 | 1.3557元 | 1.7198元 |
| 2024-07-17 | 1.3555元 | 1.7196元 |
| 2024-07-16 | 1.3551元 | 1.7192元 |
| 2024-07-15 | 1.3555元 | 1.7196元 |
| 2024-07-12 | 1.3552元 | 1.7193元 |
| 2024-07-11 | 1.3543元 | 1.7184元 |
| 2024-07-10 | 1.3533元 | 1.7174元 |
| 2024-07-09 | 1.3539元 | 1.7180元 |
| 2024-07-08 | 1.3531元 | 1.7172元 |
| 2024-07-05 | 1.3552元 | 1.7193元 |
| 2024-07-04 | 1.3555元 | 1.7196元 |
| 2024-07-03 | 1.3560元 | 1.7201元 |
| 2024-07-02 | 1.4170元 | 1.7202元 |
| 2024-07-01 | 1.4167元 | 1.7199元 |
| 2024-06-28 | 1.4167元 | 1.7199元 |
| 2024-06-27 | 1.4163元 | 1.7195元 |
| 2024-06-26 | 1.4162元 | 1.7194元 |
| 2024-06-25 | 1.4146元 | 1.7178元 |
| 2024-06-24 | 1.4132元 | 1.7164元 |
| 2024-06-21 | 1.4143元 | 1.7175元 |
| 2024-06-20 | 1.4151元 | 1.7183元 |
| 2024-06-19 | 1.4165元 | 1.7197元 |
| 2024-06-18 | 1.4166元 | 1.7198元 |
| 2024-06-17 | 1.4163元 | 1.7195元 |
| 2024-06-14 | 1.4168元 | 1.7200元 |
| 2024-06-13 | 1.4163元 | 1.7195元 |
| 2024-06-12 | 1.4170元 | 1.7202元 |
| 2024-06-11 | 1.4166元 | 1.7198元 |
| 2024-06-07 | 1.4170元 | 1.7202元 |
| 2024-06-06 | 1.4169元 | 1.7201元 |
| 2024-06-05 | 1.4167元 | 1.7199元 |
| 2024-06-04 | 1.4172元 | 1.7204元 |
| 2024-06-03 | 1.4163元 | 1.7195元 |
| 2024-05-31 | 1.4160元 | 1.7192元 |
| 2024-05-30 | 1.4163元 | 1.7195元 |
| 2024-05-29 | 1.4166元 | 1.7198元 |
| 2024-05-28 | 1.4165元 | 1.7197元 |
| 2024-05-27 | 1.4167元 | 1.7199元 |
| 2024-05-24 | 1.4163元 | 1.7195元 |
| 2024-05-23 | 1.4167元 | 1.7199元 |
| 2024-05-22 | 1.4171元 | 1.7203元 |
| 2024-05-21 | 1.4169元 | 1.7201元 |
| 2024-05-20 | 1.4170元 | 1.7202元 |
| 2024-05-17 | 1.4164元 | 1.7196元 |
